廣東省廣業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司是以廣東省環(huán)境工程裝備總公司和廣東省環(huán)境保護(hù)工程研究設(shè)計(jì)院為核心成立的集團(tuán)公司。集團(tuán)公司從事環(huán)保治理服務(wù)、環(huán)境工程裝備、環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資，以及環(huán)境工程的技術(shù)咨詢、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、安裝工程、工程調(diào)試、人員培訓(xùn)等工程承包服務(wù)。

 

由于業(yè)務(wù)遍布整個(gè)廣東省，地域分布廣、項(xiàng)目周期不等，長(zhǎng)期以來管控非常困難，而且管控風(fēng)險(xiǎn)巨大，表現(xiàn)在：

 

——集約化管控壓力大。集團(tuán)幾十個(gè)污水處理項(xiàng)目，且分布在整個(gè)廣東省的不同區(qū)域，公司本部不足120 人，一下子鋪開60 多個(gè)在建項(xiàng)目，近40 條管網(wǎng)，同時(shí)開工有80 多個(gè)工地，對(duì)管理的要求很高，集團(tuán)總部的管理壓力都很大。 

傳統(tǒng)管理手段面臨挑戰(zhàn)：面對(duì)分布在廣東各地的7 個(gè)經(jīng)營部、60 多家法人（污水處理廠）機(jī)構(gòu)，經(jīng)營部與工廠之間動(dòng)則數(shù)百公里的物理距離，通過傳統(tǒng)的方式根本無法實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)下屬機(jī)構(gòu)的一體化管控。雖然也嘗試用預(yù)算方法進(jìn)行管理，但預(yù)算與執(zhí)行總是兩張皮。

 

——費(fèi)用、成本控制要求高。面對(duì)同時(shí)投入的數(shù)十個(gè)污水處理廠，資本性投入非常高，固定成本、營運(yùn)費(fèi)用、貸款利息等成本壓力非常大，加上各地截污管網(wǎng)建設(shè)滯后，前期能輸送的用于處理的污水比較少，各工廠3-4 年之內(nèi)基本上都是虧損的，因此企業(yè)對(duì)各機(jī)構(gòu)的成本、費(fèi)用控制提出了更高的要求。

 

以上管理難題，反映了很多集團(tuán)型、項(xiàng)目型或經(jīng)營地點(diǎn)分散的企業(yè)在成本費(fèi)用以及資金管控方面的共性問題，傳統(tǒng)的手工管理模式無能為力。廣東廣業(yè)環(huán)保集團(tuán)進(jìn)行了大膽的管理實(shí)踐，借助信息化手段，全面收緊對(duì)下屬工地、營業(yè)部以及各獨(dú)立運(yùn)行實(shí)體的資金和費(fèi)用管控，通過資金與費(fèi)用的預(yù)算管理信息化，提高了業(yè)務(wù)部門的執(zhí)行力，有效管控住了各運(yùn)行單位的資金和費(fèi)用，降低了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營成本支出，提高了經(jīng)營效益。

 

經(jīng)過用友U8+ 預(yù)算管理在集團(tuán)各成員單位的實(shí)施和落實(shí)，用友U8+ 幫助企業(yè)搭建起了覆蓋集團(tuán)本部、各業(yè)務(wù)部、污水廠的三級(jí)預(yù)算、執(zhí)行、控制和分析信息化管理平臺(tái)，解決了原來一直困擾企業(yè)的管理難題。

 

 

龐大的預(yù)算管理體系： 

 

集團(tuán)總部、7 個(gè)營業(yè)部以及50 多家污水處理廠共231 個(gè)預(yù)算機(jī)構(gòu)，預(yù)算機(jī)構(gòu)之間有層級(jí)關(guān)系，每家機(jī)構(gòu)都涉及到費(fèi)用、資金、成本、在建工程等一系列預(yù)算報(bào)表，每張報(bào)表格式格式不同，預(yù)算項(xiàng)目不同，預(yù)算項(xiàng)目之間存在邏輯關(guān)系、權(quán)限、控制規(guī)則……用友U8+ 提供恰當(dāng)?shù)脑睾蛢?nèi)容，幫助集團(tuán)理順了如此錯(cuò)宗復(fù)雜的業(yè)務(wù)關(guān)系，順利搭建起了清晰、順暢、系統(tǒng)、統(tǒng)一的預(yù)算管理平臺(tái)，建立了一套完善的預(yù)算編制、匯總、審批、報(bào)銷、抽取、分析、調(diào)整的預(yù)算管理機(jī)制。

 

高效的預(yù)算控制系統(tǒng)： 

 

將各級(jí)機(jī)構(gòu)所有的支出項(xiàng)目，全部納入費(fèi)用和資金預(yù)算管理，在網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中填報(bào)和審批費(fèi)用，網(wǎng)報(bào)與預(yù)算管理***結(jié)合，對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行自動(dòng)報(bào)警、提示，從而實(shí)時(shí)控制費(fèi)用支出和資金流出，降低成本，有效避免各種不必要的浪費(fèi)。不但降低了費(fèi)用支出成本，而且通過資金有效集中、有序管理，有效降低資金占用成本， 并降低資金風(fēng)險(xiǎn)。

 

實(shí)時(shí)的預(yù)算分析 ： 

 

通過用友U8+ 預(yù)算管理平臺(tái)，可以靈活設(shè)置預(yù)算分析方案，并根據(jù)不同資源費(fèi)用項(xiàng)目在污水處理總成本中的構(gòu)成水平和影響程度，設(shè)置差異預(yù)警方案。這些方案，有利于快速找到管理或工藝等方面的不利因素，北京千鵬商務(wù)服務(wù)有限公司及時(shí)進(jìn)行分析，然后依此提出改進(jìn)措施。將每個(gè)責(zé)任中心的預(yù)算指標(biāo)跟考核指標(biāo)完全統(tǒng)一起來，及時(shí)、有效進(jìn)行分析和追蹤，幫助企業(yè)有效落實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)策略。

 

 

廣業(yè)環(huán)保信息化實(shí)踐說明：對(duì)于地域分散的項(xiàng)目型的集團(tuán)公司，用友U8+ 預(yù)算管理是協(xié)調(diào)分權(quán)與集權(quán)管理高效的管理平臺(tái)。通過各業(yè)務(wù)部自行填報(bào)報(bào)銷單據(jù)、集團(tuán)快速審批、支付等措施保證分權(quán)效果，保護(hù)下級(jí)機(jī)構(gòu)的合理權(quán)益；又能通過集團(tuán)集中監(jiān)管下級(jí)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營資金、預(yù)算多級(jí)審批、資金集中管控等手段，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的集中管理，從而總體降低資金成本和防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)行效率和效益。

 

廣業(yè)環(huán)保副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部長(zhǎng)張?bào)懔赵u(píng)價(jià)，從單機(jī)版到網(wǎng)絡(luò)版到預(yù)算始終與用友合作，現(xiàn)在每個(gè)崗位都各司其職，預(yù)算掌控準(zhǔn)確，實(shí)現(xiàn)集約化的管理，抽取數(shù)據(jù)用于管理分析，采取了優(yōu)化措施，實(shí)現(xiàn)了運(yùn)行成本的逐步降低。